Atualmente consideramos hedge como evolução para o Day trading, swing trade entre outras formas de especular no mercado financeiro. Hedge, bem aplicado, pode de maneira simples, aumentar os ganhos, bem como, consistência operacional. Ainda, aliado a disciplina e gerenciamento de risco, são técnicas poderosas e simplesmente espetacular!

Hedge em Inglês significa cerca/limite.Já para o mercado financeiro, podemos definir como mecanismo de proteção sobre as operações; normalmente usando derivativos, contratos futuros, termo, visando se proteger contra contra prejuízos na oscilação de preços; proteção cambial, não planejadas sobre investimento inicial.

 

Não vamos entrar em mais detalhes sobre os agentes hedgers, especuladores, arbitradores entre outros. Para nós, somos todos Piratas especuladores. Assim, vamos focar na essência do hedge, ou seja, A arte de comprar e vender simultaneamente afim de se proteger e ao mesmo tempo lucrar nas operações financeiras (Day trade, Swing trade, etc).

 

Para resumir e exemplificar essa ideia, imagine que compramos ações da Ambev, mas gostaríamos de proteção caso haja queda/desvalorização; Com isso, fazemos um hedge vendendo contrato futuro (Índice) conforme volume estimado. Se o mercado cair, estamos vendido em índice e vamos lucrar nos protegendo da desvalorização sobre as ações.

 

Podemos usar mais exemplos sobre variações cambiais, produtores agrícolas (Exportadores), instituições, entre outros.

 

Entrada e saídas são totalmente de acordo com cada pirata especulador. Não existe uma regra definida e não haverá.

 

 

Plataformas

Plataforma com hedge nativo, Metatrader 4 (Forex), Metatrader 5 (Forex, BMF, Bovespa).

Para o uso do Metatrader 5 com hedge habilitado, é necessário soliitar para corretora; normalmente pelos canais de atendimentos.

 

Custos e Margem

 

Os custos operacionais envolvendo operações em Hedge, são mais altos devido ao fato de estar dobrando sua posição inteiramente ou parcialmente. Por isso, é aconselhável um plano de corretagem ou uso de corretora com valores ou spreads baixos.

Além disso, saber o volume financeiro estimado para utilizar hedge. Para isso, pegue o total em conta R$ =X e divida pela margem da corretora.

Exemplo com mini Dolar, corretora (Rico), Margem 150 reais por contrato, seria: 20,000 / 150 = 133 contratos.

 

Vantagens

 

Podemos ressaltar algumas vantagens ao utlizar técnicas hedge, como:

- Emocional

- Pode ser usado em qualquer mercado financeiro

- Percepção e paciência

- Consistência operacional

 

Desvantagens

 

Lembramos algumas desvantagens ao utilizar técnicas hedge, como:

- Custos e Margens

- Monitoramento constante

- Volume financeiro inicial

- Stop grande com falta de diciplina e gerenciamento de risco

Resumo – Swot

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